有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年11月21日現在 | 第10期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,971 | 357,789 |
| コール・ローン | 17,034,615 | 16,920,550 |
| 親投資信託受益証券 | 11,596,324,626 | 12,378,588,021 |
| 未収入金 | 5,717,338 | 29,082,186 |
| 流動資産合計 | 11,619,124,550 | 12,424,948,546 |
| 資産合計 | 11,619,124,550 | 12,424,948,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,436,328 | 28,780,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,982 | 1,319,701 |
| 未払委託者報酬 | 16,275,200 | 16,496,866 |
| その他未払費用 | 65,022 | 65,908 |
| 流動負債合計 | 23,078,532 | 46,663,036 |
| 負債合計 | 23,078,532 | 46,663,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,753,896,354 | 5,871,056,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,842,149,664 | 6,507,229,348 |
| (分配準備積立金) | 2,799,008,044 | 2,875,589,484 |
| 元本等合計 | 11,596,046,018 | 12,378,285,510 |
| 純資産合計 | 11,596,046,018 | 12,378,285,510 |
| 負債純資産合計 | 11,619,124,550 | 12,424,948,546 |
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