有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年11月20日現在) | 第5期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,995 | 3,182,949 |
| コール・ローン | 6,056,564 | 4,428,451 |
| 親投資信託受益証券 | 4,479,521,295 | 5,546,364,912 |
| 未収入金 | 9,481,697 | 9,226,595 |
| 流動資産合計 | 4,495,117,551 | 5,563,202,907 |
| 資産合計 | 4,495,117,551 | 5,563,202,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,370,383 | 8,998,157 |
| 未払受託者報酬 | 456,203 | 568,178 |
| 未払委託者報酬 | 5,703,065 | 7,102,888 |
| その他未払費用 | 175,762 | 212,129 |
| 流動負債合計 | 15,705,413 | 16,881,352 |
| 負債合計 | 15,705,413 | 16,881,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,021,204,033 | 3,724,000,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,458,208,105 | 1,822,321,106 |
| 純資産合計 | 4,479,412,138 | 5,546,321,555 |
| 負債純資産合計 | 4,495,117,551 | 5,563,202,907 |
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