有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年11月20日現在) | 第3期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 250,698 | |
| コール・ローン | 7,642,329 | 7,788,036 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,346,626,008 | 3,377,097,130 | |
| 未収入金 | 15,321,300 | 11,914,810 | |
| 流動資産合計 | 3,369,589,637 | 3,397,050,674 | |
| 資産合計 | 3,369,589,637 | 3,397,050,674 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 15,185,395 | 11,779,689 | |
| 未払受託者報酬 | 836,168 | 907,113 | |
| 未払委託者報酬 | 6,689,713 | 7,257,159 | |
| その他未払費用 | 296,643 | 143,290 | |
| 流動負債合計 | 23,007,919 | 20,087,251 | |
| 負債合計 | 23,007,919 | 20,087,251 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,334,996,831 | 2,614,013,233 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,011,584,887 | 762,950,190 | |
| 純資産合計 | 3,346,581,718 | 3,376,963,423 | |
| 負債純資産合計 | 3,369,589,637 | 3,397,050,674 | |
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