有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年11月22日現在 | 第9期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,892 | 47,971 |
| コール・ローン | 14,949,457 | 17,034,615 |
| 親投資信託受益証券 | 11,136,077,942 | 11,596,324,626 |
| 未収入金 | 24,360,123 | 5,717,338 |
| 流動資産合計 | 11,175,486,414 | 11,619,124,550 |
| 資産合計 | 11,175,486,414 | 11,619,124,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,085,432 | 5,436,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,000 | 1,301,982 |
| 未払委託者報酬 | 14,387,966 | 16,275,200 |
| その他未払費用 | 57,472 | 65,022 |
| 流動負債合計 | 39,681,870 | 23,078,532 |
| 負債合計 | 39,681,870 | 23,078,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,479,576,023 | 5,753,896,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,656,228,521 | 5,842,149,664 |
| (分配準備積立金) | 2,895,444,227 | 2,799,008,044 |
| 元本等合計 | 11,135,804,544 | 11,596,046,018 |
| 純資産合計 | 11,135,804,544 | 11,596,046,018 |
| 負債純資産合計 | 11,175,486,414 | 11,619,124,550 |
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