有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年11月20日現在 | 第11期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 357,789 | 575,352 |
| コール・ローン | 16,920,550 | 20,188,582 |
| 親投資信託受益証券 | 12,378,588,021 | 15,209,588,140 |
| 未収入金 | 29,082,186 | 27,722,223 |
| 流動資産合計 | 12,424,948,546 | 15,258,074,297 |
| 資産合計 | 12,424,948,546 | 15,258,074,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,780,561 | 27,105,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,701 | 1,586,794 |
| 未払委託者報酬 | 16,496,866 | 19,835,578 |
| その他未払費用 | 65,908 | 79,253 |
| 流動負債合計 | 46,663,036 | 48,606,754 |
| 負債合計 | 46,663,036 | 48,606,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,871,056,162 | 5,615,938,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,507,229,348 | 9,593,528,569 |
| (分配準備積立金) | 2,875,589,484 | 5,242,107,027 |
| 元本等合計 | 12,378,285,510 | 15,209,467,543 |
| 純資産合計 | 12,378,285,510 | 15,209,467,543 |
| 負債純資産合計 | 12,424,948,546 | 15,258,074,297 |
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