有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年11月20日現在 | 第8期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,562 | 98,892 |
| コール・ローン | 9,327,769 | 14,949,457 |
| 親投資信託受益証券 | 7,006,117,989 | 11,136,077,942 |
| 未収入金 | 39,246,582 | 24,360,123 |
| 流動資産合計 | 7,054,734,902 | 11,175,486,414 |
| 資産合計 | 7,054,734,902 | 11,175,486,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,072,584 | 24,085,432 |
| 未払受託者報酬 | 708,392 | 1,151,000 |
| 未払委託者報酬 | 8,855,462 | 14,387,966 |
| その他未払費用 | 35,340 | 57,472 |
| 流動負債合計 | 48,671,778 | 39,681,870 |
| 負債合計 | 48,671,778 | 39,681,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,960,732,166 | 5,479,576,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,045,330,958 | 5,656,228,521 |
| (分配準備積立金) | 779,690,994 | 2,895,444,227 |
| 元本等合計 | 7,006,063,124 | 11,135,804,544 |
| 純資産合計 | 7,006,063,124 | 11,135,804,544 |
| 負債純資産合計 | 7,054,734,902 | 11,175,486,414 |
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