有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月10日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,057,169 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,465,076 | |
| 未収入金 | 20,339,400 | |
| 流動資産合計 | 1,576,861,645 | |
| 資産合計 | 1,576,861,645 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,248,716 | |
| 未払受託者報酬 | 208,366 | |
| 未払委託者報酬 | 1,771,460 | |
| その他未払費用 | 186,416 | |
| 流動負債合計 | 22,414,958 | |
| 負債合計 | 22,414,958 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,036,234 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,410,453 | |
| 純資産合計 | 1,554,446,687 | |
| 負債純資産合計 | 1,576,861,645 | |
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