有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年11月20日現在 | 第8期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,867 | 90,039 |
| コール・ローン | 10,709,679 | 13,611,193 |
| 親投資信託受益証券 | 14,870,866,571 | 19,079,704,402 |
| 未収入金 | 44,744,592 | 58,945,013 |
| 流動資産合計 | 14,926,369,709 | 19,152,350,647 |
| 資産合計 | 14,926,369,709 | 19,152,350,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,555,309 | 58,702,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,592 | 2,012,271 |
| 未払委託者報酬 | 9,369,763 | 12,073,813 |
| その他未払費用 | 77,998 | 100,515 |
| 流動負債合計 | 55,564,662 | 72,888,636 |
| 負債合計 | 55,564,662 | 72,888,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,540,215,869 | 15,314,479,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,330,589,178 | 3,764,982,232 |
| (分配準備積立金) | 755,136,521 | 1,382,358,161 |
| 元本等合計 | 14,870,805,047 | 19,079,462,011 |
| 純資産合計 | 14,870,805,047 | 19,079,462,011 |
| 負債純資産合計 | 14,926,369,709 | 19,152,350,647 |
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