有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年11月21日現在 | 第10期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,841 | 383,769 |
| コール・ローン | 16,277,978 | 18,149,174 |
| 親投資信託受益証券 | 21,975,126,283 | 26,322,079,137 |
| 未収入金 | 34,732,154 | 59,912,711 |
| 流動資産合計 | 22,026,182,256 | 26,400,524,791 |
| 資産合計 | 22,026,182,256 | 26,400,524,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,453,748 | 59,577,633 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,527 | 2,723,846 |
| 未払委託者報酬 | 14,367,356 | 16,343,363 |
| その他未払費用 | 119,650 | 136,129 |
| 流動負債合計 | 51,335,281 | 78,780,971 |
| 負債合計 | 51,335,281 | 78,780,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,560,759,506 | 19,388,108,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,414,087,469 | 6,933,635,296 |
| (分配準備積立金) | 1,573,202,388 | 3,117,925,393 |
| 元本等合計 | 21,974,846,975 | 26,321,743,820 |
| 純資産合計 | 21,974,846,975 | 26,321,743,820 |
| 負債純資産合計 | 22,026,182,256 | 26,400,524,791 |
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