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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)

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【提出】: 2024/02/20 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第9期 2022年11月21日現在	第10期 2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	45,841	383,769
コール・ローン	16,277,978	18,149,174
親投資信託受益証券	21,975,126,283	26,322,079,137
未収入金	34,732,154	59,912,711
流動資産合計	22,026,182,256	26,400,524,791
資産合計	22,026,182,256	26,400,524,791
負債の部
流動負債
未払解約金	34,453,748	59,577,633
未払受託者報酬	2,394,527	2,723,846
未払委託者報酬	14,367,356	16,343,363
その他未払費用	119,650	136,129
流動負債合計	51,335,281	78,780,971
負債合計	51,335,281	78,780,971
純資産の部
元本等
元本	17,560,759,506	19,388,108,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,414,087,469	6,933,635,296
(分配準備積立金)	1,573,202,388	3,117,925,393
元本等合計	21,974,846,975	26,321,743,820
純資産合計	21,974,846,975	26,321,743,820
負債純資産合計	22,026,182,256	26,400,524,791

開示資料

決算

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