有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年11月20日現在) | 第3期 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 139,946 | |
| コール・ローン | 5,647,001 | 4,347,478 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,910,125,915 | 4,494,597,024 | |
| 未収入金 | 24,107,178 | 27,409,976 | |
| 流動資産合計 | 2,939,880,094 | 4,526,494,424 | |
| 資産合計 | 2,939,880,094 | 4,526,494,424 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 24,005,360 | 27,328,355 | |
| 未払受託者報酬 | 579,012 | 671,525 | |
| 未払委託者報酬 | 4,921,968 | 3,805,526 | |
| その他未払費用 | 280,905 | 172,982 | |
| 流動負債合計 | 29,787,245 | 31,978,388 | |
| 負債合計 | 29,787,245 | 31,978,388 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,530,130,285 | 4,362,435,915 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,962,564 | 132,080,121 | |
| 純資産合計 | 2,910,092,849 | 4,494,516,036 | |
| 負債純資産合計 | 2,939,880,094 | 4,526,494,424 | |
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