有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年11月20日現在) | 第7期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 209,847 | 48,867 |
| コール・ローン | 8,439,943 | 10,709,679 |
| 親投資信託受益証券 | 11,784,457,220 | 14,870,866,571 |
| 未収入金 | 34,442,725 | 44,744,592 |
| 流動資産合計 | 11,827,549,735 | 14,926,369,709 |
| 資産合計 | 11,827,549,735 | 14,926,369,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,193,651 | 44,555,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,914 | 1,561,592 |
| 未払委託者報酬 | 7,666,677 | 9,369,763 |
| その他未払費用 | 60,960 | 77,998 |
| 流動負債合計 | 43,141,202 | 55,564,662 |
| 負債合計 | 43,141,202 | 55,564,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,390,805,368 | 12,540,215,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,393,603,165 | 2,330,589,178 |
| 純資産合計 | 11,784,408,533 | 14,870,805,047 |
| 負債純資産合計 | 11,827,549,735 | 14,926,369,709 |
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