有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2016年11月21日現在) | 第4期 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,946 | 57,416 |
| コール・ローン | 4,347,478 | 5,996,143 |
| 親投資信託受益証券 | 4,494,597,024 | 7,564,168,398 |
| 未収入金 | 27,409,976 | 19,370,642 |
| 流動資産合計 | 4,526,494,424 | 7,589,592,599 |
| 資産合計 | 4,526,494,424 | 7,589,592,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,328,355 | 19,251,876 |
| 未払受託者報酬 | 671,525 | 710,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,805,526 | 5,331,807 |
| その他未払費用 | 172,982 | 247,639 |
| 流動負債合計 | 31,978,388 | 25,542,188 |
| 負債合計 | 31,978,388 | 25,542,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,362,435,915 | 6,780,487,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,080,121 | 783,563,147 |
| 純資産合計 | 4,494,516,036 | 7,564,050,411 |
| 負債純資産合計 | 4,526,494,424 | 7,589,592,599 |
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