有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年11月22日現在 | 第9期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,039 | 45,841 |
| コール・ローン | 13,611,193 | 16,277,978 |
| 親投資信託受益証券 | 19,079,704,402 | 21,975,126,283 |
| 未収入金 | 58,945,013 | 34,732,154 |
| 流動資産合計 | 19,152,350,647 | 22,026,182,256 |
| 資産合計 | 19,152,350,647 | 22,026,182,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,702,037 | 34,453,748 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,271 | 2,394,527 |
| 未払委託者報酬 | 12,073,813 | 14,367,356 |
| その他未払費用 | 100,515 | 119,650 |
| 流動負債合計 | 72,888,636 | 51,335,281 |
| 負債合計 | 72,888,636 | 51,335,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,314,479,779 | 17,560,759,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,764,982,232 | 4,414,087,469 |
| (分配準備積立金) | 1,382,358,161 | 1,573,202,388 |
| 元本等合計 | 19,079,462,011 | 21,974,846,975 |
| 純資産合計 | 19,079,462,011 | 21,974,846,975 |
| 負債純資産合計 | 19,152,350,647 | 22,026,182,256 |
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