有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年11月20日現在 | 第12期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 608,938 | 3,757,364 |
| コール・ローン | 21,367,084 | 18,798,361 |
| 親投資信託受益証券 | 29,479,693,870 | 31,968,532,369 |
| 未収入金 | 177,237,657 | 83,679,122 |
| 流動資産合計 | 29,678,907,549 | 32,074,767,216 |
| 資産合計 | 29,678,907,549 | 32,074,767,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,609,179 | 83,007,255 |
| 未払受託者報酬 | 3,223,735 | 3,313,428 |
| 未払委託者報酬 | 19,342,699 | 19,880,781 |
| その他未払費用 | 161,097 | 165,593 |
| 流動負債合計 | 199,336,710 | 106,367,057 |
| 負債合計 | 199,336,710 | 106,367,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,139,170,978 | 20,150,504,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,340,399,861 | 11,817,895,846 |
| (分配準備積立金) | 4,434,910,018 | 6,257,948,972 |
| 元本等合計 | 29,479,570,839 | 31,968,400,159 |
| 純資産合計 | 29,479,570,839 | 31,968,400,159 |
| 負債純資産合計 | 29,678,907,549 | 32,074,767,216 |
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