有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年11月20日現在) | 第5期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,416 | 3,558,232 |
| コール・ローン | 5,996,143 | 4,950,583 |
| 親投資信託受益証券 | 7,564,168,398 | 9,632,922,150 |
| 未収入金 | 19,370,642 | 9,667,272 |
| 流動資産合計 | 7,589,592,599 | 9,651,098,237 |
| 資産合計 | 7,589,592,599 | 9,651,098,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,251,876 | 9,415,687 |
| 未払受託者報酬 | 710,866 | 998,694 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,807 | 7,490,486 |
| その他未払費用 | 247,639 | 320,140 |
| 流動負債合計 | 25,542,188 | 18,225,007 |
| 負債合計 | 25,542,188 | 18,225,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,780,487,264 | 8,843,663,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 783,563,147 | 789,209,640 |
| 純資産合計 | 7,564,050,411 | 9,632,873,230 |
| 負債純資産合計 | 7,589,592,599 | 9,651,098,237 |
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