有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年11月20日現在) | 第2期 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,057,169 | 5,647,001 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,465,076 | 2,910,125,915 | |
| 未収入金 | 20,339,400 | 24,107,178 | |
| 流動資産合計 | 1,576,861,645 | 2,939,880,094 | |
| 資産合計 | 1,576,861,645 | 2,939,880,094 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 20,248,716 | 24,005,360 | |
| 未払受託者報酬 | 208,366 | 579,012 | |
| 未払委託者報酬 | 1,771,460 | 4,921,968 | |
| その他未払費用 | 186,416 | 280,905 | |
| 流動負債合計 | 22,414,958 | 29,787,245 | |
| 負債合計 | 22,414,958 | 29,787,245 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,332,036,234 | 2,530,130,285 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,410,453 | 379,962,564 | |
| 純資産合計 | 1,554,446,687 | 2,910,092,849 | |
| 負債純資産合計 | 1,576,861,645 | 2,939,880,094 | |
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