有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年11月20日現在 | 第11期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 383,769 | 608,938 |
| コール・ローン | 18,149,174 | 21,367,084 |
| 親投資信託受益証券 | 26,322,079,137 | 29,479,693,870 |
| 未収入金 | 59,912,711 | 177,237,657 |
| 流動資産合計 | 26,400,524,791 | 29,678,907,549 |
| 資産合計 | 26,400,524,791 | 29,678,907,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,577,633 | 176,609,179 |
| 未払受託者報酬 | 2,723,846 | 3,223,735 |
| 未払委託者報酬 | 16,343,363 | 19,342,699 |
| その他未払費用 | 136,129 | 161,097 |
| 流動負債合計 | 78,780,971 | 199,336,710 |
| 負債合計 | 78,780,971 | 199,336,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,388,108,524 | 20,139,170,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,933,635,296 | 9,340,399,861 |
| (分配準備積立金) | 3,117,925,393 | 4,434,910,018 |
| 元本等合計 | 26,321,743,820 | 29,479,570,839 |
| 純資産合計 | 26,321,743,820 | 29,479,570,839 |
| 負債純資産合計 | 26,400,524,791 | 29,678,907,549 |
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