有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年8月27日)
東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年 8月27日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,543,114,776 | |||
| 未収入金 | 2,247,981 | |||
| 流動資産合計 | 3,545,362,757 | |||
| 資産合計 | 3,545,362,757 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 136,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,043,652 | |||
| その他未払費用 | 68,086 | |||
| 流動負債合計 | 2,247,981 | |||
| 負債合計 | 2,247,981 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 3,486,135,829 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,978,947 | |||
| (分配準備積立金) | 25,256,483 | |||
| 元本等合計 | 3,543,114,776 | |||
| 純資産合計 | 3,543,114,776 | |||
| 負債純資産合計 | 3,545,362,757 | |||
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