有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2018年 8月27日現在] | 第6期 [2019年 8月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 13,382,499,648 | 9,753,505,364 | |||
| 未収入金 | 18,778,537 | 12,903,273 | |||
| 流動資産合計 | 13,401,278,185 | 9,766,408,637 | |||
| 資産合計 | 13,401,278,185 | 9,766,408,637 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 473,173 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,498,450 | 1,048,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,482,914 | 11,530,996 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 18,778,537 | 12,903,273 | |||
| 負債合計 | 18,778,537 | 12,903,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,484,195,368 | ※1 8,703,436,225 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 898,304,280 | 1,050,069,139 | |||
| (分配準備積立金) | 518,133,452 | 587,069,138 | |||
| 元本等合計 | 13,382,499,648 | 9,753,505,364 | |||
| 純資産合計 | 13,382,499,648 | 9,753,505,364 | |||
| 負債純資産合計 | 13,401,278,185 | 9,766,408,637 | |||
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