有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2021年 8月27日現在] | 第9期 [2022年 8月29日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,738,068,554 | 7,454,534,407 | |||
| 未収入金 | 11,685,829 | 10,458,980 | |||
| 流動資産合計 | 8,749,754,383 | 7,464,993,387 | |||
| 資産合計 | 8,749,754,383 | 7,464,993,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 946,622 | 844,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,412,784 | 9,284,943 | |||
| その他未払費用 | 326,423 | 329,949 | |||
| 流動負債合計 | 11,685,829 | 10,458,980 | |||
| 負債合計 | 11,685,829 | 10,458,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,004,907,129 | ※1 7,069,567,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,161,425 | 384,966,934 | |||
| (分配準備積立金) | 482,974,349 | 429,741,530 | |||
| 元本等合計 | 8,738,068,554 | 7,454,534,407 | |||
| 純資産合計 | 8,738,068,554 | 7,454,534,407 | |||
| 負債純資産合計 | 8,749,754,383 | 7,464,993,387 | |||
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