東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)

【提出】: 2018/11/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 [2017年 8月28日現在]	第5期 [2018年 8月27日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		15,478,111,241	13,382,499,648
		未収入金		21,764,600	18,778,537
		流動資産合計		15,499,875,841	13,401,278,185
	資産合計			15,499,875,841	13,401,278,185
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	473,173
		未払受託者報酬		1,786,720	1,498,450
		未払委託者報酬		19,653,880	16,482,914
		その他未払費用		324,000	324,000
		流動負債合計		21,764,600	18,778,537
	負債合計			21,764,600	18,778,537
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,404,298,235	※1 12,484,195,368
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,073,813,006	898,304,280
			(分配準備積立金)	692,650,119	518,133,452
		元本等合計		15,478,111,241	13,382,499,648
	純資産合計			15,478,111,241	13,382,499,648
負債純資産合計				15,499,875,841	13,401,278,185

開示資料

決算

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