有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成28年 8月29日現在] | 第4期 [平成29年 8月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,479,983,312 | 15,478,111,241 | |||
| 未収入金 | 47,604,474 | 21,764,600 | |||
| 流動資産合計 | 21,527,587,786 | 15,499,875,841 | |||
| 資産合計 | 21,527,587,786 | 15,499,875,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,955,036 | 1,786,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,325,438 | 19,653,880 | |||
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 | |||
| 流動負債合計 | 47,604,474 | 21,764,600 | |||
| 負債合計 | 47,604,474 | 21,764,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,692,107,984 | ※1 14,404,298,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,787,875,328 | 1,073,813,006 | |||
| (分配準備積立金) | 991,979,625 | 692,650,119 | |||
| 元本等合計 | 21,479,983,312 | 15,478,111,241 | |||
| 純資産合計 | 21,479,983,312 | 15,478,111,241 | |||
| 負債純資産合計 | 21,527,587,786 | 15,499,875,841 | |||
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