東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/30-2023/08/28)

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【提出】: 2023/11/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [2022年 8月29日現在]	第10期 [2023年 8月28日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		7,454,534,407	7,044,197,631
		未収入金		10,458,980	9,622,385
		流動資産合計		7,464,993,387	7,053,820,016
	資産合計			7,464,993,387	7,053,820,016
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		844,088	774,678
		未払委託者報酬		9,284,943	8,521,364
		その他未払費用		329,949	326,343
		流動負債合計		10,458,980	9,622,385
	負債合計			10,458,980	9,622,385
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,069,567,473	※1 6,858,444,669
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	384,966,934	185,752,962
			(分配準備積立金)	429,741,530	419,721,642
		元本等合計		7,454,534,407	7,044,197,631
	純資産合計			7,454,534,407	7,044,197,631
負債純資産合計				7,464,993,387	7,053,820,016

開示資料

決算

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