有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/29-2024/08/27)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2023年 8月28日現在] | 第11期 [2024年 8月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,044,197,631 | 4,762,602,110 | |||
| 未収入金 | 9,622,385 | 8,701,488 | |||
| 流動資産合計 | 7,053,820,016 | 4,771,303,598 | |||
| 資産合計 | 7,053,820,016 | 4,771,303,598 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 774,678 | 580,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,521,364 | 7,835,109 | |||
| その他未払費用 | 326,343 | 286,000 | |||
| 流動負債合計 | 9,622,385 | 8,701,488 | |||
| 負債合計 | 9,622,385 | 8,701,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,858,444,669 | ※1 4,707,957,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,752,962 | 54,644,912 | |||
| (分配準備積立金) | 419,721,642 | 274,266,548 | |||
| 元本等合計 | 7,044,197,631 | 4,762,602,110 | |||
| 純資産合計 | 7,044,197,631 | 4,762,602,110 | |||
| 負債純資産合計 | 7,053,820,016 | 4,771,303,598 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
