東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)

【提出】: 2015/11/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 [平成26年 8月27日現在]	第2期 [平成27年 8月27日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,543,114,776	33,412,659,247
		未収入金		2,247,981	43,839,885
		流動資産合計		3,545,362,757	33,456,499,132
	資産合計			3,545,362,757	33,456,499,132
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		136,243	2,719,744
		未払委託者報酬		2,043,652	40,796,141
		その他未払費用		68,086	324,000
		流動負債合計		2,247,981	43,839,885
	負債合計			2,247,981	43,839,885
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,486,135,829	※1 32,359,560,295
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,978,947	1,053,098,952
			(分配準備積立金)	25,256,483	178,250,320
		元本等合計		3,543,114,776	33,412,659,247
	純資産合計			3,543,114,776	33,412,659,247
負債純資産合計				3,545,362,757	33,456,499,132

開示資料

決算

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