有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/28-2025/08/27)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2024年 8月27日現在] | 第12期 [2025年 8月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,762,602,110 | 3,398,383,058 | |||
| 未収入金 | 8,701,488 | 7,053,511 | |||
| 流動資産合計 | 4,771,303,598 | 3,405,436,569 | |||
| 資産合計 | 4,771,303,598 | 3,405,436,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 580,379 | 427,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,835,109 | 6,412,361 | |||
| その他未払費用 | 286,000 | 213,652 | |||
| 流動負債合計 | 8,701,488 | 7,053,511 | |||
| 負債合計 | 8,701,488 | 7,053,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,707,957,198 | ※1 3,554,453,607 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 54,644,912 | ※2 △156,070,549 | |||
| (分配準備積立金) | 274,266,548 | 218,577,223 | |||
| 元本等合計 | 4,762,602,110 | 3,398,383,058 | |||
| 純資産合計 | 4,762,602,110 | 3,398,383,058 | |||
| 負債純資産合計 | 4,771,303,598 | 3,405,436,569 | |||
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