有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
【東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2020年 8月27日現在] | 第8期 [2021年 8月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,609,208,593 | 8,738,068,554 | |||
| 未収入金 | 12,150,604 | 11,685,829 | |||
| 流動資産合計 | 8,621,359,197 | 8,749,754,383 | |||
| 資産合計 | 8,621,359,197 | 8,749,754,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 985,052 | 946,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,835,552 | 10,412,784 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 326,423 | |||
| 流動負債合計 | 12,150,604 | 11,685,829 | |||
| 負債合計 | 12,150,604 | 11,685,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,926,876,204 | ※1 8,004,907,129 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,332,389 | 733,161,425 | |||
| (分配準備積立金) | 515,575,296 | 482,974,349 | |||
| 元本等合計 | 8,609,208,593 | 8,738,068,554 | |||
| 純資産合計 | 8,609,208,593 | 8,738,068,554 | |||
| 負債純資産合計 | 8,621,359,197 | 8,749,754,383 | |||
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