イタリア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【提出】: 2015/09/15 9:21
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【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」

(平成27年7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	1,915,899,543	87.69
	オランダ	230,694,907	10.55
	小計	2,146,594,450	98.25
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	38,043,598	1.74
合計(純資産総額)		2,184,638,048	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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