イタリア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/15 9:11
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」

(令和3年7月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	631,592,857	79.50
	フランス	2,500,298	0.31
	オランダ	122,693,079	15.44
	小計	756,786,234	95.26
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	37,583,695	4.73
合計(純資産総額)		794,369,929	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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