イタリア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/15 9:17
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」

(令和2年7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	498,968,335	73.22
	オランダ	146,079,287	21.43
	小計	645,047,622	94.65
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	36,409,036	5.34
合計(純資産総額)		681,456,658	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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