- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「イタリア株式ファンド」
| (平成28年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イタリア | 1,205,060,736 | 87.68 |
| オランダ | 85,540,857 | 6.22 | |
| 小計 | 1,290,601,593 | 93.90 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 83,739,806 | 6.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,374,341,399 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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