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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「イタリア株式ファンド」
| (令和6年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イタリア | 675,837,445 | 76.42 |
| オランダ | 137,039,090 | 15.49 | |
| 小計 | 812,876,535 | 91.92 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 71,389,086 | 8.07 |
| 合計(純資産総額) | 884,265,621 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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