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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「イタリア株式ファンド」
| (令和7年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イタリア | 654,334,227 | 76.92 |
| オランダ | 126,775,805 | 14.90 | |
| 小計 | 781,110,032 | 91.82 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 69,527,971 | 8.17 |
| 合計(純資産総額) | 850,638,003 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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