イタリア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」

(令和7年7月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	797,508,023	79.50
	オランダ	113,642,321	11.32
	小計	911,150,344	90.83
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	91,889,980	9.16
合計(純資産総額)		1,003,040,324	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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