有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」

(平成28年1月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	1,525,045,188	89.44
	オランダ	128,822,398	7.55
	小計	1,653,867,586	97.00
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	51,099,527	2.99
合計(純資産総額)		1,704,967,113	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	13,217,000	△0.77

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。