イタリア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」

(平成31年1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イタリア	952,106,208	89.43
	オランダ	67,331,951	6.32
	小計	1,019,438,159	95.75
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	45,159,224	4.24
合計(純資産総額)		1,064,597,383	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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