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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「イタリア株式ファンド」
| (令和5年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イタリア | 435,651,040 | 68.61 |
| フランス | 11,638,851 | 1.83 | |
| オランダ | 113,499,411 | 17.87 | |
| 小計 | 560,789,302 | 88.32 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 74,109,357 | 11.67 |
| 合計(純資産総額) | 634,898,659 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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