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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【投資状況】
「イタリア株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「イタリア株式ファンド」
| (令和4年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イタリア | 373,316,700 | 67.72 |
| フランス | 10,469,533 | 1.89 | |
| オランダ | 119,319,660 | 21.64 | |
| 小計 | 503,105,893 | 91.26 | |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 48,143,424 | 8.73 |
| 合計(純資産総額) | 551,249,317 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。