訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細

地域	種類	銘柄名 (USドル)	数量	帳簿 価額 単価 (円貨)	帳簿価額金額 (円貨)	評価額 単価 (円貨)	評価額金額 (円貨)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	社債券	CODEIS 債	8,500,000	10,864.22	923,458,756	10,754.11	914,099,418	3.00	平成30年11月20日	97.96

(注)当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(平成26年2月10日)の利率を入れています。利率は今後も変動します。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.96
合計	97.96