有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	社債券	CODEIS債2	16,570,000	10,871.68	1,801,438,599	10,705.60	1,773,919,113	3	2023年12月12日	99.50

(注)当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2019年2月12日)の利率を入れています。利率は今後も変動します。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.50
合計	99.50