有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細
種類別投資比率
主要銘柄の明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 社債券 | CODEIS債 2 | 11,790,000 | 6,503.67 | 766,782,834 | 7,046.48 | 830,780,369 | 1.9697 | 2023年12月12日 | 98.91 |
| (注) 当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2021年8月10日)の利率を入れています。 利率は今後も変動します。 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
