有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細
種類別投資比率
主要銘柄の明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 社債券 | CODEIS 債 2 | 11,550,000 | 5,819.51 | 672,153,955 | 6,292.75 | 726,813,364 | 1.2924 | 2023年12月12日 | 99.08 |
| (注) 当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2021年2月10日)の利率を入れています。 利率は今後も変動します。 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
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