有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細
種類別投資比率
主要銘柄の明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ルクセン ブルク | 社債券 | CODEIS 債 2 | 12,460,000 | 4,701.21 | 585,771,645 | 3,924.12 | 488,945,601 | 1.356 | 2023年12月12日 | 98.92 |
| (注) 当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2020年8月11日)の利率を入れています。利率は 今後も変動します。 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.92 |
| 合計 | 98.92 |
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