有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	社債券	CODEIS 債 2	6,970,000	11,095.11	773,329,724	11,368.51	792,385,286	2.0999	2023年12月12日	96.70

(注)当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2023年8月10日)の利率を入れています。 利率は今後も変動します。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.70
合計	96.70