訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	社債券	CODEIS 債	106,300,000	4,446.09	4,726,203,609	4,800.16	5,102,578,584	1.6837	平成30年11月20日	99.51

(注)当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(平成28年2月10日)の利率を入れています。利率は今後も変動します。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.51
合計	99.51