有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	社債券	CODEIS債2	13,440,000	9,132.44	1,227,400,061	9,305.94	1,250,718,551	2.9562	2023年12月12日	99.64

(注)当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2019年8月13日)の利率を入れています。利率は今後も変動します。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.64
合計	99.64