有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	社債券	CODEIS 債 2	8,290,000	9,956.40	825,386,106	10,180.98	844,003,838	2.0556	2023年12月12日	98.79

(注)当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2022年8月10日)の利率を入れています。利率は今後も変動します。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.79
合計	98.79