有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細
種類別投資比率
主要銘柄の明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 社債券 | CODEIS 債 2 | 12,020,000 | 7,838.59 | 942,198,554 | 3,540.23 | 425,536,835 | 2.2471 | 2023年12月12日 | 97.49 |
| (注) 当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2020年2月10日)の利率を入れています。利率は 今後も変動します。 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.49 |
| 合計 | 97.49 |
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