有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	社債券	CODEIS 債 2	10,540,000	8,293.14	874,097,630	8,745.98	921,827,282	2.0101	2023年12月12日	98.46

(注)当該債券の利率は変動であるため、前回利率確定時(2022年2月10日)の利率を入れています。利率は今後も変動します。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.46
合計	98.46