有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月7日現在 | 第2期 平成27年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,095 | 702,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,978,288 | 196,210,080 | |||
| 流動資産合計 | 77,119,383 | 196,912,831 | |||
| 資産合計 | 77,119,383 | 196,912,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,497 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,148 | 28,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,005 | 542,165 | |||
| その他未払費用 | 354 | 4,671 | |||
| 流動負債合計 | 81,004 | 575,322 | |||
| 負債合計 | 81,004 | 575,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,461,677 | ※1 173,562,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,576,702 | 22,775,264 | |||
| (分配準備積立金) | 6,776,128 | 11,702,541 | |||
| 元本等合計 | 77,038,379 | 196,337,509 | |||
| 純資産合計 | 77,038,379 | 196,337,509 | |||
| 負債純資産合計 | 77,119,383 | 196,912,831 | |||
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